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每日行情回顧

云數據:油脂美豆背離 黑色抗壓

  今日盤面解讀

  文華商品指數增倉1218手,下跌0.62%報170.99點,2021年累計上漲2.18%。

  周四商品指數減倉回落之后,白盤是增倉震蕩的走勢,在連續反彈乏力之后的調整尚未改變商品的上漲趨勢。日內農產品(000061,股吧)跌幅較大,油脂板塊回落2.59%,與美豆創新高走勢形成背離,打破了2020年的共振格局,在油脂下挫之后兩粕也是出現了一定下行壓力,但在需求預期繼續強烈的情況下,疫情影響是當前的主要利空因素,可能存在進一步的調整壓制,但空間上不宜過分悲觀。軟商品也是反彈結束回落,在農產品上漲環境有所變化之際,棉花關注當前位置的進一步爭奪。美玉米、美豆、美豆粕強勢格局尚在延續,美豆油的回落給國內盤面帶來壓力,關注40-41的支撐,不大幅下破油脂壓力不大。同時關注馬棕在3500附近爭奪。美棉高位趨勢不改,原壓力不大,存在上行機會。操作上繼續是買多為主,油脂關注止跌機會,兩粕關注短周期均線低買機會,玉米關注2800附近支撐。

云數據:油脂美豆背離 黑色抗壓

  工業品中黑色震蕩領漲,本周持續調整之后終于迎來飄紅,關注5日均線的進一步爭奪,進一步反彈回升的話,注意空單的規避,不過從目前鋼鐵板塊運行來看,整體還是處在承壓偏弱震蕩格局下,還是維持偏空思路。煤炭板塊主要是供需緊張格局沒有明顯改善的情況下,利潤修復和價差修復是利空主要焦點,但在鋼廠庫存下滑之后,進一步補庫需求猶存,大幅殺跌力量不存在。操作上,還是做好小止損的逢高沽空交易。

  有色板塊震蕩連續飄紅修復前期跌勢,關注點還是以滬鎳、滬做多為主,滬和滬的壓力猶存。化工板塊上行乏力震蕩回落,尿素繼續受需求影響拉漲趨勢不減,做多繼續跟進。MGE和苯乙烯顯著下跌,短纖、甲醇也是止漲下行,塑料和PP也是下行反彈承壓、賣方壓力猶存。國際油價上漲趨勢延續的情況下,對原油板塊繼續存在支撐,操作上多維持多頭思路。

  ★ 14日調研:通過對全國四城21家主要倉庫及港口進行調查統計,本周鋼坯倉儲庫存101.7萬噸,周比增加15.07萬噸。其中唐山84.3萬噸,天津0.4萬噸,武安0.8萬噸,江陰港16.2萬噸。

  ★ 本周唐山及周邊地區近30家樣本企業鋼坯日外賣量約4.75萬噸,較上周減少0.95萬噸。外地鋼坯資源日度流入唐山約0.3萬噸。累計5.05萬噸,較上周減少0.95萬噸。

  ★ 14日下午昌黎地區部分鋼廠普方坯出廠穩,報3810,現金含稅

  文華商品指數沉淀資金1993.88(-5.69)億元,工業品板塊流出8.82億元,貴金屬流入1億元,農產品流入3.13億元,有色板塊流入4.18億元,原油板塊流出4.68億元,化工板塊流出5.10億元。PTA增倉近7.4萬手創新高回落,IF增倉2.9萬手高位收跌,豆粕減倉近4萬手收跌,EG減倉近2.4萬手繼續收陰。領漲品種尿素(+2.40%)、滬(2.09%)、鐵礦(+1.64%),領跌品種菜籽(-6.77%)、生豬(-4.21%)、大豆(-3.89%)。

  商品解析

  【黑色板塊】

  螺紋&熱卷(2105):建議輕倉沽空

  螺紋鋼5月減倉跌至4250元附近之后回升,增倉企穩之后尾盤最高升至4300上方。連續下行之后的壓力在衰減,但上行力量同樣不足,整體在觸及前面低點附近多空爭奪較為謹慎,阻力參考4240-4250附近,沒有進一步回升的話,維持偏弱思路看待,目前來看,震蕩走勢在升溫,新一期的增庫延續的情況下,市場供需矛盾壓力給予制約。

  熱卷5月震蕩運行上午沖高4460下方回落,快速低探至4408低位回升,增倉攀升行情延續,在沽空壓力存在的情況下,盤面還是震蕩偏弱走勢,但沒有進一步創新低,也是螺紋的走升帶動,策略上關注在4470附近阻力爭奪,之下維持沽空持有思路,下方試探前低未破之前的壓力還是不會激化,建議是輕倉參與,擊穿4400可參與沽空。

  鐵礦石(2105):建議波段性操作,壓力之下繼續沽空

  鐵礦石5月減倉回踩至1017元之后企穩回升,多頭主動增倉之后拉升至1060元下方,整體在震蕩格局預判下,交易上建議還是波段性參與為主,區間壓力1070-1080附近,支撐參考1000附近,區間未能打開之前,追漲殺跌則要謹慎參與的。上方進一步能夯實的話,預計此輪的下行調整壓力也將明顯緩解,上漲預期將再度增強。套利方面,5-9價差在60附近正套輕倉介入延續,可短線滾動交易,支撐參考50上方。

  焦炭&焦煤&鄭煤(2105):沽空單注意反彈止盈

  焦炭5月在2705上方企穩之后震蕩運行,早盤減倉拉升快速,最高升至2760元高位之后回落,守住日內均線附近之后,午后增倉繼續維持偏強格局。四連陰之后沒有繼續下滑,但目前的技術性走勢還是處在弱勢階段,關注短線阻力2750-2760爭奪,繼續上行夯實的話,也是存在現貨供需緊張的提振,高位阻力爭奪2800-2810附近,日內支撐爭奪2700附近,空單注意止盈。

  焦煤5月在減倉沖高1673元之后回落,增倉震蕩運行之后,午后過頭繼續占據優勢。大跌之后盤面在關鍵位置支撐上方止跌,關注夜盤是否迎來進一步回升,阻力博弈1690-1700附近,之下則還是震蕩調整概率較高,低位之后曾博弈1600-1620附近,空單注意止盈。

  鄭煤5月增倉沖高717下方之后跳水,殺跌至698附近之后走升,午后震蕩運行在700上方。目前短周期下行調整行情還在延續,平臺支撐在690之上建議還是維持低吸思路,關注700爭奪,之上則還是維持看漲思路,短線關注在710附近爭奪。

  玻璃&純堿(2105)沽空思路

  玻璃5月在1740下方承壓增倉下挫,早盤擊穿1700之后震蕩運行下的反彈乏力,午后減倉之后尾盤跌至1691元低位。再度加速回落之后,跌破1700的跟空介入延續,不過還是要關注1月份的交割結算價情況,今日強勢拉漲停,還是關注資金情緒,不過,本周的庫存的顯著增加,給市場空頭繼續帶來信息,短線阻力關注1715附近,高位阻力1750附近。

  純堿5月在1500附近止跌回升,在1530承壓下挫之后繼續是震蕩上行反彈走勢,高位繼續關注1540元阻力,之下還是維持沽空思路,不過近期的玻璃連續下挫給套利帶來機會,玻璃-純堿的價差回落走勢可繼續跟進。下方關注1500爭奪,下破則還是主動賣出。

  【能源化工】

  原油(2102)

  INE原油今日增倉的情況下出現了回調的走勢,但是日線來看期價依舊處于上升通道中。國際油價周三收低,從近期漲幅中回落,因擔心全球新冠疫情加劇將抑制燃料需求,沙特削減了給至少三個亞洲買家2月的原油供應。不過,油價仍處相對高位,因為拜登將在周四概述疫苗接種計劃和紓困計劃,多頭期盼新一輪紓困計劃提振經濟復蘇前景;此外,還需留意OPEC原油市場月度報告的影響。那么國內關注期價回調幅度,10日均線支撐有效的話,采取低吸試多的策略。

  PTA&MEG(2105)

  乙二醇今日減倉的情況下出現了大幅下跌的走勢,期價沒有延續強勢上漲的節奏,期價跌幅較大,回到了高位震蕩區間。但是收盤在最低點附近,那么接下來繼續回調的概率較大,建議投資者多單暫時回避。沒有延續強勢走升的形態,觀望。PTA今日增倉的情況下出現了沖高回落的走勢,但是日線來看相比乙二醇要抗跌。關注下5日均線的支撐作用,盤中建議客戶多單進行了減倉處理。如果期價啟穩之后依舊看好后市的上漲行情。

  鄭醇(2105)

  鄭醇今日增倉的情況下出現了弱勢陰跌的走勢,期價盤中嘗試上破10日均線的壓力位失敗之后開始走弱。日線來看期價依舊處于下跌通道中,建議投資者采取反彈拋空的策略,密切關注60日均線的支撐作用,一但跌破的話有可能展開一波加速下跌行情。

  燃油&瀝青(2105、2106)

  燃油今日減倉的情況下處于高位盤整的走勢,受到國際原油小幅調整的影響,建議投資者關注5日均線的支撐作用,低位多單繼續持有。如果期價繼續回落了的話,那么回到高位震蕩區間,多單回避。等待盤整結束之后的進場機會。

  瀝青今日減倉的情況下延續反彈的走勢,期價報收3連陽。建議投資者日內關注2666附近的平臺支撐,日內采取輕倉試多的策略。如果期價能夠突破60周均線的壓力位,有望展開新一輪的上漲行情。

  【農產品】

  豆粕&菜粕(2105)

  豆粕今日減倉的情況下出現了高位調整的走勢,期價沒有延續昨日強勢的上漲節奏,但是多周期依舊處于共振的多頭趨勢,建議投資者有低位多單的話繼續持有,目前牛市行情還在延續。沒有持倉的話不建議追漲,等待期價回調5日均線附近低吸布局多單的機會。

  菜粕今日減倉的情況下處于高位橫盤的走勢,沒有延續昨日漲停板之后的加速上漲行情。但是牛市行情還在延續,保持多頭思路,追漲需謹慎。

  三大油脂(2105)

  豆油今日減倉的情況下出現了大幅下跌的走勢,期價跌破20日均線的重要支撐之后日線來看已經出現了轉弱的信號,建議投資者多單回避,接下來關注下跌的持續性,如果期價反彈至20日均線附近突破失敗的話采取反彈布局空單的策略捕捉這波下跌行情。

  棕櫚油今日減倉的情況下出現了暴跌的行情,期價大陰線收盤,受到外盤馬棕的跳空低開影響,棕櫚油本周處于連續下跌的走勢,目前看沒有止跌的跡象,日線已經出現轉弱的信號,多單回避,期價還有下跌空間。

  鄭油今日減倉的情況下也出現了回調的走勢,期價受到豆油與棕櫚油大幅下跌的影響,期價跌破10日均線的支撐繼續下行,建議客戶鎖倉保護利潤,調整還將繼續,無倉者多單回避,短空參與。

  玉米&豆一(2105)

  玉米今日減倉的情況下出現了高位調整的走勢,期價收盤跌破了5日均線的支撐,那么這也是從12月21日上漲以來首次跌破均線的支撐收盤。那么建議客戶盤中進行了減倉保護利潤。如果期價繼續回調的話,會考慮鎖倉。那么多周期來看依舊處于強勢形態,耐心等待調整之后的做多機會。

  豆一今日增倉的情況下出現了暴跌的行情,期價一天的跌幅相當于半個月的漲幅。打破了強勢上漲的形態,期價跌破20日均線之后還有回調空間,關注5580附近的平臺支撐,啟穩之后尋找試多機會,破位的話那么短期不排除見頂開始向下運行。

  【有色板塊】

  滬鋁&滬鋅(2102)

  滬鋁今日增倉的情況下延續弱勢下跌的走勢,但是下跌幅度有所放緩,期價的重心依舊在下移,建議有高位空單的投資者保持偏空的思路,繼續持有空單。而沒有持倉的投資者關注5日均線附近反彈拋空的機會。

  滬鋅今日增倉的情況下出現了破位加速下跌的行情,期價報收4連陰,創出近期新低,日評有建議投資者提前布局條件單捕捉這個下跌機會,目前走勢符合預期,浮盈可觀,繼續持有空單即可。

  市場消息

  海關總署14日發布的最新數據顯示,據海關統計,2020年,我國貨物貿易進出口總值32.16萬億元人民幣,比2019年增長1.9%。其中,出口17.93萬億元,增長4%;進口14.23萬億元,下降0.7%;貿易順差3.7萬億元,增加27.4%。

  按人民幣計,中國12月出口同比增長10.9%,預期增長7.1%,前值增長14.9%;12月進口同比下降0.2%,預期增長0.1%,前值下降0.8%。

  按美元計價,中國12月出口同比增長18.1%,預期增長15%,前值增長21.1%;12月進口同比增長6.5%,預期增長5.7%,前值增長4.5%。

  海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文介紹,2020年,我國前五大貿易伙伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和韓國,對上述貿易伙伴進出口分別為4.74、4.5、4.06、2.2和1.97萬億元,分別增長7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。此外,我國對“一帶一路”沿線國家進出口9.37萬億元,增長1%。

  海關總署:中國12月大豆進口752.4萬噸,11月為958.6萬噸。中國12月食用植物油進口124.4萬噸,11月為81.5萬噸。

  據海關總署,中國12月鋼材進口137.5萬噸,1-12月為2023.3萬噸。

  據海關總署:中國2020年鋼材出口5368萬噸。

  海關總署:中國12月鐵礦砂及其精礦進口9674.6萬噸,11月為9815萬噸。

  中國12月煤及褐煤進口3907.5萬噸,11月為1167.1萬噸。

  海關總署:中國12月銅礦砂及其精礦進口188.5萬噸,11月為183.1萬噸。中國12月鐵礦砂及其精礦進口9674.6萬噸,11月為9815萬噸。(海關總署)

  中國12月未鍛軋銅及銅材進口51.2萬噸,11月為56.1萬噸。(海關總署)

  2020年12月銅礦砂及其精礦進口188.5萬噸,1-12月累計進口2176.5萬噸,累計同比減少1%;2020年12月未鍛軋銅及銅材進口51.23萬噸,1-12月累計進口668萬噸,累計同比增加34.1%。(海關總署)

  1月14日路透早報,美國海關和邊境保護局表示,美國將禁止進口來自中國西部新疆地區的所有棉花和番茄產品。該禁令適用于用新疆種植的棉花制成的棉紗、服裝和紡織品,以及來自該地區的以番茄為原料的食品和種子。美國海關和邊境保護局官員在新聞發布會上說,這項被稱為“暫停放行令”(WRO)”的禁令也適用于在第三國加工或制造的產品。

  生態環境部發布指導意見稱,圍繞落實二氧化碳排放達峰目標與碳中和愿景,統籌推進應對氣候變化與生態環境保護相關工作。全力推進達峰行動。抓緊制定2030年前二氧化碳排放達峰行動方案,綜合運用相關政策工具和手段措施,持續推動實施鼓勵能源、工業、交通、建筑等重點領域制定達峰專項方案。推動鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點行業提出明確的達峰目標并制定達峰行動方案。加快全國碳排放權交易市場制度建設、系統建設和基礎能力建設,以發電行業為突破口率先在全國上線交易。

  乘聯會數據顯示,1月第一周的乘用車日均零售為4.7萬輛,同比下降7%,環比12月第一周增長3%。休假時間較長是今年開局不強的重要因素。由于今年1月元旦休假3天,加之9-10日的休假,一共休假5天;相對去年的1-10日總共休假3天,今年的休假時間較長,產銷的節奏相對慢一些。

  馬來西亞棕櫚油局(MPOB)在周二其官網發布,馬來西亞將2月毛棕櫚油出口關稅維持在8%。馬來西亞為全球第二大棕櫚出口國,該國2月棕櫚油參考價格為每噸3,657.67馬幣。

  美國至1月8日當周EIA原油庫存減少801萬桶,預期減少226.6萬桶。

  EIA:將2021年全球原油需求增速預期調整至556萬桶/日,此前為578萬桶/日,2022年全球原油需求將達到1.0108億桶/日。

  阿聯酋:能源部長表示,阿聯酋的現有產能為420萬桶/日,沙特的自愿減產彌補了其他國家的任何增產。

  阿曼:12月阿曼原油產量增長了2%至72.2萬桶/日,出口增長3.8%。

  沙特:沙特自愿在2月和3月減產100萬桶/日后,削減了對亞洲和歐洲至少9家煉油廠的原油供應。

  河鋼集團對焦炭采購價上調100元/噸,調整后具體情況如下:

  一級焦(A≤12.5,S≤0.65,CSR≥65,MT≤7),報2800元/噸;

  中硫焦(A≤13,S≤1,CSR≥60,MT≤7),報2600元/噸;

  以上均為到廠承兌含稅價,2021年1月14日0時起執行。

  山東主流鋼廠對焦炭采購價上調100元/噸,調整后具體情況如下:

  1、準一級(濕熄)冶金焦:灰分≤13,硫份≤0.75,CSR≥58,CRI≤30,全水≤7,漲后執行省內2590元/噸,省外2600元/噸;

  2、準一級(干熄)冶金焦:灰分≤13,硫份≤0.7,CSR≥58,CRI≤29,全水≤7,漲后執行2660元/噸,不分省內外;

  以上均為基價,另有數量獎、質量獎、區域加價、干熄焦加價等,1月14日0時起執行,到廠承兌含稅。

  美國全國油籽加工協會(N○PA)周五發布報告之前對分析師的調查顯示,美國12月大豆壓榨量可能增加至紀錄第二高水準,結束該行業有史以來最繁忙的一年。NOPA會員單位占到全美大豆壓榨總量的95%左右。

  對11家分析機構的調查顯示,NOPA會員單位的12月大豆壓榨量預計為1.85175億蒲式耳,接近紀錄高位。

  在美國農業部(USDA)發布最新一期出口銷售報告之前,交易商預期,截至1月7日當周,美國202021市場年度大豆出口凈銷售料為30萬-70萬噸,2021/22市場年度大豆凈銷售料介于10萬-50萬噸當周,美國玉米出口凈銷售料為70萬-120萬噸,小麥出口凈銷售料為25萬-55萬噸。

  美國農業部將于北京時間周四21:30發布出口銷售報告。

  【風險揭示】

  婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429;雷 渤,投資咨詢資格證號:Z0012349

  如需合作請聯系微信:zlqhysi2018

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